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收盘:美股周二收跌 英伟达领跌科技股

专题:英伟达财报公布在即!或成美股成败关键?

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  北京时间21日凌晨,美股周二收跌,即将公布财报的英伟达公司领跌纳指。近来公布的一系列经济数据显示美国通胀依旧高企,使投资者降低了对美联储降息时间与幅度的押注。包括前美国财长萨默斯在内,一些市场人士猜测美联储仍有可能加息。

  道指跌64.19点,跌幅为0.17%,报38563.80点;纳指跌144.87点,跌幅为0.92%,报15630.78点;标普500指数跌30.06点,跌幅为0.60%,报4975.51点。

  英伟达股价收跌4.35%。该公司将在周三收盘后发布公布财报。投资者对其天价估值与产品竞争前景表示担忧。

  有报道称一家名为Groq的人工智能解决方案初创公司推出的AI芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有英伟达产品的1/10。还有消息称,微软公司正在开发一种新的网卡,用来提高其人工智能芯片Maia的性能,最终达到减少对英伟达产品依赖的目的。

  目前英伟达的交易量已经超过特斯拉,市值也位居美股前列,因为人们预计它将成为人工智能发展的大赢家,而与AI技术相关的公司成为了投资者关注的中心。

  但有分析师指出,如此大的成交量也意味着,如果英伟达的营收增长达不到投资者的高预期,这些投资者可能会面临极大的风险,并破坏美国股市由于对AI的乐观情绪而带来的上涨势头。

  Banque Syz的首席投资官Charles-Henry Monchau表示:“英伟达周三公布的业绩可能成为市场的一个转折点。市场依赖少量的大型成长型股票,如果它们的业绩出于任何原因令人失望,股市就有回调的风险。”

  CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示:“科技股现在的交易价格接近远期盈利预期的30倍,这似乎是科技行业的上限。这使得额外的私募股权倍数扩张变得相当困难。投资者必须等待的是收益好于预期,这样才能使科技股在2024年和2025年的市盈率最终得到改善。”

  周二金融板块受到关注,此前Capital One Financial宣布重磅消息称,该公司正准备以全股票交易收购Discover Financial Services,交易价值353亿美元。该交易预计将于2024年底或2025年初完成。

  在另一笔交易新闻中,沃尔玛宣布将以23亿美元(合每股11.50美元)的价格收购电视制造商Vizio。

  企业财报面,家得宝的盈利超出了预期,但销售额低于预期。交易员还在等待沃尔玛与派拓网络等的财报。

  摩根大通报告指出,在已公布财报的标普500指数成份股公司中,有78%的公司利润超过预期,同比增长5%。该行表示,近70%的标普500指数成分股公司公布了第四季度业绩,其中,大宗商品板块和医疗保健板块表现疲弱,而非必需品板块、科技板块和通信服务板块则是盈利增长的主要推动力。

  根据摩根大通的数据,剔除美股“七巨头”的第四季度盈利结果,美国企业的每股收益增长同比下降4%。在营收方面,57%的公司的销售额超过了预期,整体营收同比增长4%。能源、材料和公用事业在行业层面出现了负增长。

  随着标普500指数在本月突破5000点重要里程碑,高盛策略师今年第二次上调了对该指数的预测。

  以David Kostin为首的高盛分析师团队表示:“上调利润预估是修正预期的驱动因素。”该团队目前预计标普500指数到今年年底将升至5200点,较其在12月中旬预测的5100点提高了约2%。

  去年11月,Kostin的团队预测2024年底标普500指数到今年年底将触及4700点。

  瑞银策略师将标普500指数目标价从1月16日报告预测的5150点上调至5400点,与华尔街最高的Yardeni Research持平。

  周二经济数据面,美国经济咨商局报告称,美国1月领先经济指标指数环比下降0.4%,预期降幅为0.30%,前值为下降0.10%。

  上周五公布的生产者价格指数(PPI)数据显示,美国1月批发价格涨幅超过预期。该数据加剧了对粘性通胀的担忧。而在上周更早时候公布的消费者价格指数(CPI)同比上涨3.1%,高于经济学家的预测,远高于美联储2%的目标。

  Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示:“美联储会为1月份的CPI和PPI报告感到担忧。在过去几年中,通货膨胀的势头已经增强,并在经济的许多角落持续存在。1月份的通胀数据将强化美联储在2024年缓步降息的倾向。”

  市场目前预计美联储今年将降息约100个基点,欧洲央行也只会再降息一点点。但总体好于预期的经济数据对股市来说是个好消息。

  加拿大皇家银行资本市场首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik说:“如果你所处的环境是,经济比你之前想象的要强劲,而通胀将保持一些粘性,这意味着名义收益将保持体面。”

  还有市场人士开始猜测美联储的下一步可能是加息。一些市场人士开始推演,美国经济不“着陆”的情况下,美联储将如何应对。

  短短几周之前,市场还认为稳步降息几乎毫无悬念,现在却有一些投资者提出是否有必要加息的问题。

  几周之前,对于很快降息的押注呈压倒态势,以至于美联储主席鲍威尔公开警告称,3月份不太可能具备降息的条件。不到三周之后,互换市场定价显示,交易员们不仅排除了3月,连5月也认为概率极低,甚至对6月的看法也出现了动摇。

  前美国财长萨默斯上周五表达了一些市场人士已在思考的问题:美联储下一步行动是加息的可能性不低。

  萨默斯表示:“美联储下一步是加息的可能性依然存在,这一概率可能是15%。”而木星资产管理公司高管Mark Nash认为下一步加息的可能性为20%。

  焦点个股

  英伟达将于周三美股收盘后(北京时间周四)发布截至2024年1月底的2024财年第四财季财报。华尔街分析师对该季度业绩持乐观态度,称受AI需求的推动,尤其是在数据中心业务方面,英伟达将公布强劲的财务数据

  有报道指,英伟达超过特斯拉,成为美国股市成交量最大的股票。此前,英伟达已经是美国市值排名第三的公司。这些证据表明,与AI技术相关的公司成为了投资者关注的中心。

  马斯克周二在社交平台X上透露,Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复,并能够仅凭思维在电脑屏幕上移动鼠标”。马斯克补充称,Neuralink目前正试图让受试者尽可能多地点击鼠标。

  据报道,苹果公司仍在积极推进可折叠iPhone的研发项目,此前曾有报道称该公司因担心折叠屏的耐用性而暂停该项目。

  报道称,苹果已将来自Apple Vision Pro团队的一些关键人员调派至该项目组。一位接近苹果内部计划的人士表示,该公司正在积极研发可折叠iPhone,并提供了该产品的预计发布时段,称苹果将在2026年9月或10月左右销售可折叠iPhone。

  Adobe公司周二在其Reader和Acrobat应用程序中推出了一个人工智能(AI)助手,该AI助手可以生成PDF和其他文档的摘要,并回答有关PDF和其他文档的问题。

  根据一份新闻稿,该AI助手目前处于测试阶段,现在可以在Acrobat上使用,“在未来几天和几周内,Reader将提供一些功能”。Adobe 计划在该工具的测试版结束后发布订阅计划。

  零售巨头沃尔玛第四财季营收为1734亿美元,同比增长5.7%,好于市场预期的1707亿美元。经营利润为72.54亿美元,同比增长30.4%;归属于公司的净利润为54.94亿美元,同比下降12.4%。调整后的每股收益为1.80美元,好于市场预期的1.65美元。

  该公司还宣布已同意以约23亿美元收购智能电视制造商Vizio Holding Corp.。这笔交易将加速该公司名为“Walmart Connect”的广告业务,并帮助其更多地与客户互动。沃尔玛一直在扩大“Walmart Connect”和其他增长更快、利润率更高的非零售业务。

  美敦力第三财季营收为81亿美元,增长4.7%,好于市场预期,营收有机增长4.6%。Non-GAAP每股收益为1.30美元,也好于市场预期。

  家得宝销售额连续第五个季度下滑,突显出抵押贷款利率高企和建筑业放缓导致房屋装修需求下降。该公司第四财季可比销售额下降了3.5%,市场预期下降3.6%。第四财季每股收益为2.82美元,而市场预期为2.78美元,上年同期为3.30美元。

  美国最高法院驳回了一项可能颠覆1.4万亿美元杠杆贷款市场的上诉,维护了摩根大通和其他银行的法律胜利。法官们在没有解释或发表任何异议的情况下拒绝听取破产受托人Marc Kirschner就药物检测公司Millennium Health LLC获得的18亿美元杠杆贷款的论述。

  巴克莱银行2023年收入为254亿英镑,同比增长2%;税前利润为66亿英镑,同比下降6%,符合分析师预期。此外,巴克莱银行表示,将重组其业务部门,并将在2024年至2026年期间向股东返还100亿英镑。该行表示,其目标是在2024年实现有形股本回报率超过10%、并在2026年提高到12%以上。巴克莱还表示到2026年将削减成本20亿英镑。

  其他市场面,周二,纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货合约下跌1.01美元,跌幅1.28%,收于每桶78.18美元。

  欧洲洲际交易所4月布伦特原油期货合约下跌1.16美元,跌幅1.39%,报每桶82.40美元。

  纽约商品交易所的主力黄金期货价格收高0.8%,收于每盎司2039.8美元。

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责任编辑:张俊 SF065



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