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盘前:道指期货跌0.2% 多家机构警告美股回调风险

美股股指期货周三盘前涨跌互现,市场准备迎接法国选举和关键的美国通胀数据,同时日元兑美元跌破关键的160关口。在周二英伟达股价反弹之后,风险情绪普遍积极。同时投资者关注货币政策前景和进一步降息的可能性。

截至发稿,道指期货跌0.2%,标普500指数期货涨0.1%,纳指期货涨0.2%。

德国DAX指数涨0.2%,英国富时100指数跌0.01%,法国CAC40指数跌0.6%,欧洲斯托克50指数跌0.2%。

WTI原油涨0.63%,报81.34美元/桶。布伦特原油涨0.58%,报84.71美元/桶。

英伟达在美国盘前交易中上涨超过2%,继周二上涨7%后继续走高。这家芯片巨头的股票今年以来飙升,原因是其在人工智能计算市场占据主导地位的芯片需求持续不减。

瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示:“英伟达的波动影响了市场情绪,但我们认为人工智能的结构性投资案例仍然完好无损。我们对广泛的股票持建设性展望,因基本面稳固。”

在美国货币政策方面,美联储官员呼吁在降息问题上保持耐心,理事库克(Lisa Cook)表示,如果经济表现符合预期,美联储计划降息,但没有说明具体时间。理事鲍曼(Michelle Bowman)重申,保持政策利率一段时间可能足以控制通胀。

这些评论以及稳定的住房市场数据使得市场对美联储降息时间和幅度的预期保持谨慎。

联储官员最近预测今年年底前仅降息25个基点,到2025年底总共降息125个基点,而市场参与者预计到2025年第一季度降息约75个基点。

然而,一些人开始对更深、更快的宽松措施进行对冲:利率期权市场的头寸显示,如果联储在未来九个月内将其关键利率降至2.25%——即降息3个百分点,将受益的押注增加。

交易员等待周五发布的美联储首选的通胀指标——美国个人消费支出(PCE)价格指数,路透社调查的经济学家预计5月份的年增长率将降至2.6%。

财报季临近,德意志银行警告“静默期”或导致美股短期回调。

德意志银行策略师本周警告称,随着财报季的临近,股票回购进入“静默期”可能会导致标普500指数和纳斯达克综合指数在创下历史新高后再次出现短期回调。

策略师Parag Thatte和Binky Chadha在周一的一份报告中写道:“强劲的盈利仍然为每年1万亿美元的大规模回购提供了有力支持。然而,在短期内,随着公司进入第二季度财报发布前的静默期,由管理层自由决定的回购将会减少。我们估计,到下周末,代表标普500指数市值近一半的公司将进入静默期。”

大多数上市公司都有静默期政策,禁止在季度结束前两周开始交易股票,直到财报发布后一天或两天。

大摩“大空头”再度警告:美股仍有可能下跌10%!

摩根士丹利首席投资官Mike Wilson表示,美国劳动力市场如何演变将决定美股的“成败”,前者任何的突然疲软都可能引发美股进行有意义的调整。Wilson称,如果新增劳动力开始减少,将消除美国经济软着陆的前景,并可能促使美联储降息。由于股市上涨目前受到对“金发姑娘”的希望推动,若这一前景破灭,将足以导致股市下跌10%。

他说,如果非农就业人数降至10万人以下,或者失业率升至4.3%以上,经济放缓将是显而易见的。

Wilson说,目前美股存在三个主要的异常风险,并指出美国经济增长放缓发生的可能性最高。通胀反弹或美国国债收益率飙升则是另外两个威胁。如果投资者对联邦债务感到不安,美债收益率将攀升。

Wilson还指出,劳动力市场的风险不会马上发生,但很有可能在第三季度或第四季度暴露出来。他说,一旦这种情况到来,遭到重挫的可能不仅仅局限于领先的科技股。

嘉信理财发出预警:美股走势与上一轮崩盘前“惊人地相似”。

嘉信理财指出,目前的股市规模开始出现2021年的情况,这一年是最近一次熊市调整的前一年。该行将矛头对准了指数水平与个股表现之间日益严重的不一致。

首席信息官Liz Ann Sonders写道,不断扩大的分歧只会变得更加极端,这是一个值得关注的风险。

她指出,尽管标准普尔500指数今年连续创下历史新高,但交易价格高于50日移动均线的个股比例有所下降,“这是2021年下半年的情况,事后看来,这正确地表明市场将不再能够保持在指数水平上,从而导致2022年的熊市”。

高盛“预言”:7月,标普500指数将再创新高!

高盛的数据显示,如果以史为鉴,标普500指数下个月可能会飙升4%,创下历史新高。

该行在一份报告中说,自1928年以来,一年中最好的日子通常出现在7月的前两周。高盛董事总经理Scott Rubner表示:“自1928年以来,7月3日是标普500指数实现正回报率最高的一天(72.41%),其次是7月1日(72.06%),以及7月前两周其他具有统计意义的交易日。”

标普500指数7月3日和7月1日的日均涨幅分别为0.49%和0.36%。从7月1日到7月17日,只有两天平均回报率下跌,分别是7月7日的-0.07%,和7月16日的-0.01%。

Rubner称:“7月前15天是自1928年以来全年最好的两周交易时段”,更重要的是,最近的市场趋势显示,整个7月份股市都非常看涨。

焦点个股

联邦快递盘前涨逾13%,年度利润指引超预期。

Rivian盘前暴涨超42%,宣布与大众成立合资企业开发“下一代”电动汽车和软件。

Bit Digital盘前续涨超6%,签署2.75亿美元加密矿业协议。

法拉第未来盘前涨15%,与中东合作伙伴加强合作力度。

理想汽车盘前涨超1%,上周销量达1.17万辆 稳居“新势力”品牌首位。

网易盘前涨超3%,机构看好暑假新游上线表现。

好未来盘前涨近2%,机构看好其行业前景。

新东方盘前涨2%,大和发报告称,将新东方2025至2026财年收入预测上调3%至4%,以反映东方甄选商品成交金额假设较高。

携程网盘前涨1%,“暑期游”预定火爆。

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责任编辑:郭明煜



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